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申傅开户网址:招商安泰系列开放式证券投资基金招募说明书(更新)摘要

日期:2020-02-05 浏览:

招商安泰系列开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督解决委员会2003年3月10日中国证监会证监基金字[2003]35号文容许暗地发行。依据当时有效的法律法规,本基金的基金合同于2003年4月28日正式生效。本基金为契约型开放式。

招商基金解决有限公司(以下称“本基金解决人”或“解决人”)担保招募阐明书的内容真实、准确、残缺。本招募阐明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,其实不剖明其对本基金的价值和收益作出素质性判断或担保,也不剖明投资于本基金没有风险。

基金解决人按照恪尽职守、诚心信用、谨慎勤勉的原则解决和运用基金工业,但不担保基金制止盈利,也不担保最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募阐明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场颠簸等因素发生颠簸,投资者在投成本基金前,应全面了解本基金的产品特性,空虚考虑本身的风险接受身手,理性判断市场,并承担基金投资中浮现的各类风险,包含:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格发生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人延续大量赎回基金发生的流动性风险,基金解决人在基金解决实施过程中发生的基金解决风险,本基金的特定风险等。

投资有风险,基金的过往业绩其实不预示其未来默示。投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募阐明书。

基金招募阐明书自基金合同生效日起,每六个月更新一次,并于每六个月结束之日后的45日内书记,更新内容截至每六个月的最后一日。

本次更新招募阐明书次要对本基金基金经理革新的相关事项进行了更新,更新截止日为2020年1月23日,除了非另有阐明,本招募阐明书其他所载内容截止日为2019年4月28日,有关财务和业绩默示数据截止日为2019年3月31日,财务和业绩默示数据未经审计。

§1 基金解决人

1.1 基金解决人轮廓

公司名称:招商基金解决有限公司

注册地址:深圳市福田区深南小道7088号

设立日期:2002年12月27日

注书籍钱:人民币13.1亿元

法定代表人:李浩

办公地址:深圳市福田区深南小道7088号

电话:(0755)83199596

传真:(0755)83076974

联系人:赖思斯

股权布局和公司沿革:

招商基金解决有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文容许设立,是中国第一家中外合资基金解决公司。目前公司注书籍钱金为人民币十三亿一千万元(RMB1,310,000,000元),股东及股权布局为:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行(600036,股吧)”)持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券(600999,股吧)”)持有公司全部股权的45%。

2002年12月,公司由招商证券、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建,建立时注书籍钱金人民币一亿元,股东及股权布局为:招商证券持有公司全部股权的40%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的30%,中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司各持有公司全部股权的10%。

2005年4月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意,公司注书籍钱金由人民币一亿元增加至人民币一亿六千万元,股东及股权布局不乱。

2007年5月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意,招商银行受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券分袂持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权; ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受让招商证券持有的公司3.3%的股权。上述股权转让完成后,公司的股东及股权布局为:招商银行持有公司全部股权的33.4%,招商证券持有公司全部股权的33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%。同时,公司注书籍钱金由人民币一亿六千万元增加至人民币二亿一千万元。

2013年8月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意, ING Asset Management B.V.(荷兰投资)将其持有的公司21.6%股权转让给招商银行、11.7%股权转让给招商证券。上述股权转让完成后,公司的股东及股权布局为:招商银行持有全部股权的55%,招商证券持有全部股权的45%。

2017年12月,经公司股东会审议通过并经报备中国证监会,公司股东招商银行和招商证券按原有股权比例向公司同比例增资人民币十一亿元。增资完成后,公司注书籍钱金由人民币二亿一千万元增加至人民币十三亿一千万元,股东及股权布局不乱。